嘉實多利收益債券基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?
2022-09-01 14:18 南方財富網
嘉實多利收益債券基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的嘉實多利收益債券基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月31日,嘉實多利收益債券(160718)市場表現:累計凈值1.5380,最新公布單位凈值1.1185,凈值增長率跌0.2%,最新估值1.1207。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金4110.72萬,未分配利潤2324.86萬,所有者權益合計6435.58萬。
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