9月16日浙商惠豐定期開放債券基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?
2022-09-18 20:15 南方財富網
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基金市場表現方面
浙商惠豐定期開放債券基金截至9月16日,累計凈值1.2550,最新市場表現:公布單位凈值1.0660,凈值跌0.01%,最新估值1.0661。
浙商惠豐定期開放債券成立以來收益27.26%,近一月收益0.52%,近一年收益4.18%,近三年收益13.21%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額1元。
基金2020年利潤
截至2020年,浙商惠豐定期開放債券收入合計2928.14萬元:利息收入3194.55萬元,其中利息收入方面,存款利息收入24.44萬元,債券利息收入3109.1萬元。投資收益385.8萬元,公允價值變動收益負652.21萬元,其他收入9.37元。
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