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| 南財基金 | 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 總收入 | -1,503,310,105.19 | 5,397,884,714.87 | 3,935,262,326.55 | -5,813,422,705.00 |
| 2 | 利息收入 | 41,948,886.73 | 62,783,455.35 | 27,984,195.34 | 95,649,225.51 |
| 3 | 存款利息收入 | 3,973,938.91 | 4,449,051.13 | 1,288,179.98 | 8,858,178.17 |
| 4 | 債券利息收入 | 37,728,740.70 | 58,334,404.22 | 26,696,015.36 | 86,791,047.34 |
| 5 | 資產支持證券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 買入返售金融資產收入 | 246,207.12 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投資收益 | 275,744,228.50 | 3,017,874,918.00 | 443,136,406.30 | -1,690,339,381.00 |
| 9 | 股票投資收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投資收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 債券投資收益 | -6,210,340.31 | 23,397,605.01 | -14,931,274.98 | -11,236,290.79 |
| 12 | 資產支持證券投資收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 37,115,683.31 | 65,139,481.28 | 44,410,274.96 | 46,706,858.39 |
| 15 | 公允價值變動收益 | -1,822,862,571.00 | 2,307,702,096.00 | 3,460,584,803.00 | -4,224,789,287.00 |
| 16 | 匯兌收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,056,738.27 |
| 18 | 費用 | 137,365,183.12 | 265,785,292.34 | 111,988,759.49 | 240,199,705.46 |
| 19 | 管理人報酬 | 83,122,430.26 | 161,611,370.98 | 69,943,899.43 | 146,034,203.67 |
| 20 | 托管費 | 13,853,738.44 | 26,935,228.49 | 11,657,316.59 | 24,339,033.95 |
| 21 | 銷售服務費 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易費用 | 39,200,075.43 | 73,117,265.24 | 30,185,787.68 | 57,688,394.93 |
| 23 | 利息支出 | 982,966.77 | 3,719,918.38 | 9,000.00 | 11,702,805.89 |
| 24 | 賣出回購金額資產支出 | 982,966.77 | 3,719,918.38 | 9,000.00 | 11,702,805.89 |
| 25 | 其他費用 | 205,972.22 | 401,509.25 | 192,755.79 | 435,267.02 |
| 26 | 利潤總額 | -1,640,675,288.31 | 5,132,099,422.53 | 3,823,273,567.06 | -6,053,622,410.46 |
| 27 | 所得稅費用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 凈利潤 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期凈收益 | -1,640,675,288.31 | 5,132,099,422.53 | 3,823,273,567.06 | -6,053,622,410.46 |
| 30 | 加:未實現資本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,640,675,288.31 | 5,132,099,422.53 | 3,823,273,567.06 | -6,053,622,410.46 |
| 32 | 減:本期已分配基金凈收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配凈收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度損益調整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期損益平準金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期損益平準金-申購 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 減：本期損益平準金-贖回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配凈收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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